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assessores cada vez mais alavancar a contabilidade sombra & eis por que

contabilidade sombra no espaço do fundo privado, ter um segundo conjunto de olhos sobre os livros e registros do fundo tornou-se prática de negócios padrão para se certificar de que os registros são livres de erros e erros são capturados rapidamente. Essa prática de ter um segundo conjunto de registros financeiros internamente ou em um registrador independente é chamada de contabilidade paralela.

a terceirização da contabilidade paralela tornou-se cada vez mais popular devido ao aumento das regulamentações, ao escândalo de Madoff e às demandas dos investidores por transparência, o que levou as empresas a considerar o envolvimento de terceiros para realizar a contabilidade paralela.

em um arranjo típico para hedge / fundos privados, um administrador independente manterá os livros e registros oficiais do fundo. Enquanto historicamente o conselheiro teria mantido um segundo conjunto de livros, mais e mais conselheiros têm procurado terceirizar essa função para um provedor terceirizado experiente.

tipos de Contabilidade de sombra

existem diferentes níveis de Contabilidade de sombra que podem ser realizados por terceiros. A contabilidade parcial de sombra consiste tipicamente em conciliar o lucro e a perda diários, ao mesmo tempo em que verifica as avaliações de caixa e posição. Por outro lado, a contabilidade sombra completa envolve a realização de contabilidade completa no nível do portfólio e do investidor.

Razões para Terceirizar

Existem muitas razões para contratar um terceiro para executar sombra de serviços de contabilidade. Mais e mais investidores esperam que os gerentes de investimento tenham um” segundo conjunto de olhos ” em seus registros financeiros. A contabilidade paralela realizada por terceiros ajuda a garantir que os erros cometidos pelo administrador do fundo sejam descobertos em tempo suficiente para não serem visíveis para um investidor. Em outras palavras, erros podem ser detectados e corrigidos em tempo hábil, antes que quaisquer dados estejam disponíveis para os investidores.

além disso, à medida que os gerentes de investimento buscam fortalecer suas operações de middle e back office, eles podem querer considerar os benefícios adicionais da parceria com um provedor de serviços terceirizado. Alguns provedores têm experiência na captura de negociações, reconciliação e verificação de preços para garantir que os dados do fundo sejam completos e precisos.Por último, a terceirização para um provedor de serviços terceirizado pode ser uma opção econômica ao procurar uma fonte independente. Os gerentes de investimento que mantêm a contabilidade paralela “internamente” têm custos significativos a serem considerados, como investir em várias plataformas de tecnologia e contratar e treinar funcionários para fornecer o nível apropriado de serviços exigido pelos investidores. Um provedor de serviços terceirizado tem esses sistemas e funcionários experientes já em vigor para executar todas as funções necessárias de um administrador.

selecionar um provedor de Serviços

mesmo que selecionar um provedor de serviços terceirizado exija um processo de seleção diligente, ele não precisa ser uma tarefa assustadora. O provedor de serviços em consideração deve ter controles sólidos, profissionais experientes e tecnologia robusta que possam fornecer aos gerentes de investimento os dados de que precisam para examinar adequadamente se os fundos estão sendo relatados com precisão.

existem muitas opções ao selecionar um provedor de serviços terceirizado e o Ultimus tem os principais recursos que devem ser considerados ao escolher um parceiro de negócios para fornecer contabilidade paralela. A Ultimus implanta tecnologia de ponta e emprega profissionais experientes para fornecer serviços de valor agregado para gerentes de investimento.

ao alavancar o Ultimus para contabilidade paralela, os gerentes de investimento e seus investidores podem ter certeza de que informações precisas serão relatadas e eles podem confiar no Ultimus como um parceiro de negócios confiável. Além disso, Ultimus tem os processos e procedimentos em vigor para lidar com quaisquer problemas se, ou quando, eles ocorrem com o livro oficial de registro. Trabalhar com os profissionais da Ultimus terá vontade de trabalhar com sua própria equipe. Depois de tomar a decisão de terceirizar e experimentar os benefícios, você se perguntará por que não o fez antes.

se você estiver interessado em Explorar nossos serviços de escritório intermediário, entre em contato com Gary Tenkman ou Mike Ciotola e ficaremos felizes em discutir com mais detalhes.

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