Articles

doradcy w coraz większym stopniu wykorzystują SHADOW ACCOUNTING & HERE’ s WHY

Shadow Accounting w przestrzeni prywatnych funduszy posiadanie drugiego spojrzenia na Księgi i zapisy funduszu stało się standardową praktyką biznesową, aby upewnić się, że zapisy są wolne od błędów i błędy są szybko wyłapywane. Ta praktyka posiadania drugiego zestawu dokumentacji finansowej wewnętrznie lub w niezależnym rejestratorze jest określana jako Rachunkowość równoległa.

Outsourcing shadow accounting stał się coraz bardziej popularny ze względu na wzrost przepisów, skandal Madoffa i wymagania inwestorów dotyczące przejrzystości, z których wszystkie skłoniły firmy do rozważenia zaangażowania strony trzeciej w prowadzenie shadow accounting.

w typowym układzie dla funduszy hedgingowych/prywatnych niezależny administrator będzie prowadził oficjalne księgi i zapisy funduszu. Podczas gdy w przeszłości doradca prowadziłby drugi zestaw książek, coraz więcej doradców chciało zlecić tę funkcję doświadczonemu dostawcy zewnętrznemu.

rodzaje równoległego księgowania

istnieją różne poziomy równoległego księgowania, które mogą być wykonywane przez stronę trzecią. Częściowa Rachunkowość równoległa polega zazwyczaj na uzgadnianiu dziennych zysków i strat, a także weryfikowaniu wycen środków pieniężnych i pozycji. Natomiast pełna księgowość shadow polega na prowadzeniu pełnej księgowości na poziomie portfela i inwestora.

powody, dla których warto zlecić usługę outsourcingu

istnieje wiele powodów, aby zatrudnić osobę trzecią do wykonywania usług księgowych. Coraz więcej inwestorów oczekuje, że menedżerowie inwestycyjni będą mieli „drugie spojrzenie” na swoje wyniki finansowe. Shadow accounting przeprowadzany przez stronę trzecią pomaga zapewnić, że błędy popełnione przez administratora funduszu zostaną wykryte w odpowiednim czasie, aby nie były widoczne dla inwestora. Innymi słowy, błędy mogą być wykrywane i korygowane w odpowiednim czasie, zanim jakiekolwiek dane będą dostępne dla inwestorów.

ponadto, jako że menedżerowie inwestycyjni chcą wzmocnić swoją działalność na poziomie średnim i zaplecza, mogą rozważyć dodatkowe korzyści wynikające z współpracy z zewnętrznym dostawcą usług. Niektórzy dostawcy mają doświadczenie w przechwytywaniu transakcji, uzgadnianiu i weryfikacji cen, aby zapewnić, że dane funduszy są kompletne i dokładne.

wreszcie, outsourcing do zewnętrznego dostawcy usług może być opłacalną opcją, gdy szukasz niezależnego źródła. Menedżerowie inwestycyjni, którzy prowadzą równoległą księgowość „we własnym zakresie”, mają do rozważenia znaczne koszty, takie jak inwestowanie w różne platformy technologiczne oraz zatrudnianie i szkolenie personelu w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu usług wymaganych przez inwestorów. Zewnętrzny dostawca usług posiada już te systemy i doświadczony personel do wykonywania wszystkich wymaganych funkcji administratora.

wybór usługodawcy

chociaż wybór Usługodawcy Zewnętrznego wymaga starannego procesu wyboru, nie musi to być trudne zadanie. Rozważany dostawca usług powinien dysponować solidną kontrolą, doświadczonymi specjalistami i solidną technologią, która może zapewnić menedżerom inwestycyjnym dane, których potrzebują, aby właściwie zbadać, czy fundusze są dokładnie raportowane.

przy wyborze zewnętrznego dostawcy usług istnieje wiele możliwości, a Ultimus ma kluczowe możliwości, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze partnera biznesowego do prowadzenia księgowości równoległej. Ultimus wdraża najnowocześniejszą technologię i zatrudnia doświadczonych specjalistów, aby świadczyć usługi o wartości dodanej dla menedżerów inwestycyjnych.

wykorzystując Ultimus dla równoległej księgowości, menedżerowie inwestycyjni i ich inwestorzy mogą mieć pewność, że dokładne informacje zostaną zgłoszone i mogą polegać na Ultimus jako zaufanym partnerze biznesowym. Ponadto Ultimus posiada procesy i procedury pozwalające na rozwiązywanie wszelkich problemów, Jeśli lub kiedy wystąpią w oficjalnej Księdze Rekordów. Praca z profesjonalistami Ultimus sprawi, że poczujesz się jak we własnym zespole. Po podjęciu decyzji o outsourcingu i doświadczeniu korzyści będziesz się zastanawiać, dlaczego nie zrobiłeś tego wcześniej.

jeśli jesteś zainteresowany zapoznaniem się z naszymi usługami średniego biura, skontaktuj się z Garym Tenkmanem lub Mike ’ em Ciotolą, a my chętnie omówimy bardziej szczegółowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.